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Il trading sul Forex spesso si scontra con numerose sfide, rendendolo una professione estremamente impegnativa. Chi riconosce le sfide di questo settore in anticipo e si prepara ad affrontarle può essere in grado di affrontarle e superarle prima, evitando ulteriori difficoltà. Tuttavia, la realtà è che molti trader entrano nel mercato impreparati e non hanno nemmeno una conoscenza di base delle sue complessità e dei suoi rischi.

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In genere, chi dispone di fondi sufficienti non ha bisogno di fare affidamento sul trading sul Forex per ottenere profitti, poiché spesso dispone di metodi più stabili e affidabili per accrescere il proprio patrimonio. Al contrario, i trader con fondi limitati, spesso spinti da vincoli finanziari, si imbattono nel mercato Forex nella speranza di cambiare le proprie sorti attraverso questo investimento ad alto rischio. Inizialmente credono che il trading sul Forex offra una strategia di piccoli guadagni per grandi guadagni, una speranza per i poveri, nella speranza di cogliere un'ondata di opportunità e diventare ricchi da un giorno all'altro. Tuttavia, a causa della mancanza di una conoscenza approfondita del mercato e di tecniche di trading professionali, spesso utilizzano una leva finanziaria elevata e subiscono perdite notturne, con la conseguente scomparsa istantanea del loro capitale già limitato, rendendo la vita ancora più difficile.
Molti trader perdenti, di fronte alle difficoltà, non riescono ancora a controllare i propri impulsi e ricorrono persino a prestiti per continuare a fare trading. Questo seguire ciecamente la massa non fa che peggiorare ulteriormente la situazione, rendendo la loro vita ancora più difficile. Privi di tecniche di trading forex professionali, spesso operano basandosi esclusivamente sul loro intuito, rischiano sempre di più man mano che perdono e alla fine si ritrovano intrappolati in una situazione da cui non riescono a uscire.
Negli ultimi due decenni, le banche centrali dei principali paesi del mercato forex hanno monitorato le fluttuazioni valutarie in tempo reale e sono intervenute per mantenerle entro un intervallo ristretto al fine di preservare la stabilità economica, finanziaria e del commercio estero nazionale. Questo intervento ha portato alla mancanza di chiare tendenze valutarie, rendendo estremamente difficile ottenere profitti significativi attraverso il trading a breve termine. Al contrario, investimenti leggeri a lungo termine potrebbero comunque generare qualche rendimento, ma per i trader al dettaglio con fondi limitati e pazienza limitata, anche se hanno pazienza, i loro fondi estremamente limitati rendono difficile utilizzarli efficacemente in investimenti a lungo termine.
I trader a breve termine non sono in grado di adottare strategie a lungo termine perché mantengono posizioni per periodi di tempo molto brevi, spesso solo decine di minuti o ore. Dopo aver aperto una posizione, spesso si trovano ad affrontare la realtà di perdite fluttuanti. Non avendo il tempo e la pazienza di attendere che il trend si sviluppi completamente, spesso riducono le perdite in breve tempo. Questo schema di trading impedisce loro di comprendere appieno il vero significato di "comprare basso, comprare basso, vendere alto; vendere alto, vendere alto, comprare basso". Alla fine, sono costretti ad abbandonare il mercato del forex.

Nel settore del trading bidirezionale degli investimenti forex, il tasso di eliminazione del settore è estremamente brutale. Sia i dati che le prassi di mercato indicano un consenso: circa il 99% dei trader forex alla fine sceglie di abbandonare questo difficile settore degli investimenti e del trading.

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Questo elevato tasso di abbandono deriva dall'effetto combinato di molteplici fattori: sia le pressioni oggettive poste dall'elevata volatilità e dall'elevato rischio intrinseci del mercato, sia le carenze soggettive dei trader in termini di conoscenza, resistenza mentale e disciplina di trading. Dopo aver subito ripetute perdite, esaurito il capitale e un crollo della fiducia, molti trader sono costretti ad ammettere la loro incompatibilità con il mercato e alla fine si ritirano. I pochi che rimangono spesso sviluppano sistemi di trading in linea con i principi del mercato attraverso un lungo processo di tentativi, errori e revisioni, e possiedono la resilienza mentale per resistere alle debolezze umane, consentendo loro di sopravvivere alla feroce concorrenza del mercato.
Esaminando la logica del successo nella società tradizionale, è facile individuare uno schema universale: chiunque abbia superato i momenti più bui della vita e abbia infine raggiunto il successo ha subito innumerevoli battute d'arresto in mezzo alle avversità, per poi rialzarsi più volte grazie alla pura determinazione. Il successo non si ottiene mai dall'oggi al domani o per caso; è il risultato di uno sforzo graduale e accumulato attraverso lotte persistenti contro gli ostacoli. Se ci si arrende facilmente di fronte alle battute d'arresto, senza il coraggio e la perseveranza necessari per perseverare, allora che motivo si ha di credere di poter sconfiggere gli altri e raggiungere il successo? In effetti, la strada per il successo è in definitiva meno affollata proprio perché le numerose difficoltà lungo il percorso agiscono come una serie di "barriere di protezione": coloro che mancano di pazienza, temono le sfide e non sono disposti a impegnarsi a lungo termine sceglieranno di abbandonare in diverse fasi. Solo i pochi che rimangono fedeli alle proprie aspirazioni originali e si sforzano costantemente di sfondare raggiungeranno infine il successo. Questo principio si applica anche al mercato degli investimenti in valuta estera, ed è ancora più evidente a causa delle caratteristiche uniche del mercato.
Tornando al mercato degli investimenti in valuta estera, la stragrande maggioranza dei trader forex è composta da trader al dettaglio con piccoli capitali che operano a breve termine. Questo gruppo è spesso limitato dal proprio capitale e non può permettersi i costi e i rischi di mantenere posizioni a lungo termine. Inoltre, spinti da una mentalità di "profitto rapido", tendono a perseguire guadagni di arbitraggio sui prezzi a breve termine attraverso il trading a breve termine. Tuttavia, come accennato in precedenza, il mercato dei cambi, sotto l'intervento delle principali banche centrali, ha a lungo mostrato fluttuazioni limitate. Il trading a breve termine manca di un supporto di tendenza stabile, rendendo estremamente difficile la redditività. Ciò aumenta significativamente la probabilità di perdite per i trader al dettaglio con piccoli capitali che operano a breve termine, portando infine il 99% di loro ad abbandonare completamente il settore. Dopo aver subito perdite dolorose, la maggior parte sceglie di non tornare mai più.
Ancora più importante, in questo mercato orientato ai risultati, questi perdenti spesso ricevono poca attenzione. Nessun ricercatore di mercato dedica energie ad analizzare il loro comportamento di trading e le ragioni dei loro fallimenti, e nessun operatore del settore presta molta attenzione alle loro uscite. La ragione principale di questa situazione risiede nella diffusa convinzione che i perdenti spesso abbandonino il mercato a causa della loro incapacità di perseverare, forse a causa della pressione psicologica di subire perdite a lungo termine, della mancanza di pazienza per l'apprendimento e la revisione continui o dell'incapacità di stabilire una disciplina di trading efficace. Queste carenze soggettive spesso portano ad attribuire i loro fallimenti a "incompetenza individuale" piuttosto che a rischi di mercato sistemici o a cause di forza maggiore. Pertanto, la maggior parte delle persone ritiene che studiare i casi di studio dei perdenti manchi di valore pratico e non possa fornire un riferimento efficace per ottimizzare la comprensione del mercato e le strategie di trading. Ciò riflette anche indirettamente la brutalità e la realtà della concorrenza nel mercato forex.

Nel trading forex bidirezionale, la condivisione delle esperienze dei trader dovrebbe essere razionale, credibile e in grado di superare la prova del buon senso.

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Tuttavia, in realtà, alcune cosiddette "condivisioni di esperienze di successo" sollevano spesso dubbi sul loro contenuto. I rendimenti dichiarati da alcuni trader sono eccessivamente esagerati, con curve di profitto insolitamente ripide e tassi di profitto incredibilmente elevati. Questo fenomeno solleva dubbi sulla loro autenticità, poiché anche i minorenni possono facilmente intuire che ciò viola le leggi fondamentali del funzionamento del mercato.
Nel mondo finanziario, qualsiasi prodotto di investimento dovrebbe presentare un andamento ondulatorio, con alti e bassi, rialzi e ribassi. Questa è una caratteristica fondamentale del mercato. Le fluttuazioni dei rendimenti dovrebbero inoltre comportare periodi alternati di perdite e guadagni fluttuanti, piuttosto che un modello di crescita lineare costante. Una curva di profitto ragionevole è semplicemente quella in cui i guadagni fluttuanti superano leggermente le perdite fluttuanti. Tuttavia, le esperienze che vantano rendimenti esagerati, curve ripide e tassi di profitto sorprendentemente elevati spesso hanno secondi fini.
Queste esperienze di condivisione apparentemente allettanti sono spesso semplici tentativi di vendere corsi, riscuotere tasse universitarie o attrarre fondi per guadagnare commissioni di gestione. Tuttavia, tale comportamento comporta rischi significativi. Se i trader esagerano i rendimenti per promuovere i corsi, gli studenti che si rendono conto di essere stati ingannati potrebbero intraprendere azioni legali, il che potrebbe causare imbarazzo e potenziali conseguenze legali per chi condivide. Tale comportamento, incentrato esclusivamente sui guadagni immediati senza considerare le conseguenze, alla fine danneggerà solo se stessi e gli altri.
Per coloro che tentano di attrarre investimenti esagerando i rendimenti, le sfide sono ancora più scoraggianti. Gli investitori con grandi capitali non sono individui semplici; possiedono una vasta esperienza e un acuto giudizio. È quasi impossibile ingannare questi investitori esperti con una pubblicità semplice ed esagerata. Coloro che realizzano profitti significativi sono spesso professionisti attenti e con una vasta esperienza. Non si lasciano facilmente ingannare da rendimenti superficialmente elevati, ma conducono invece analisi e indagini approfondite per valutare l'autenticità e l'affidabilità degli investimenti. Pertanto, i tentativi di attrarre investimenti esagerando i rendimenti non solo hanno scarse probabilità di successo, ma possono anche danneggiare la propria credibilità e reputazione.

Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, la competitività fondamentale dei trader forex di vero successo non risiede negli "strumenti misteriosi" che circolano sul mercato, ma piuttosto nella ricca esperienza accumulata attraverso una pratica di mercato a lungo termine, nonché in una profonda comprensione delle leggi di mercato e della natura del rischio.

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Non esiste un "sistema di trading segreto" che possa evitare le perdite in modo permanente e duraturo. Il mercato forex è influenzato da molteplici fattori dinamici, tra cui la macroeconomia globale, la politica monetaria e la geopolitica, e le fluttuazioni dei prezzi sono estremamente incerte. Qualsiasi tentativo di "non perdere mai denaro" attraverso un sistema fisso viola fondamentalmente le leggi oggettive del mercato. La chiave del successo a lungo termine dei trader di successo sul mercato risiede nella loro capacità di sfruttare l'esperienza per identificare con precisione le opportunità in diverse condizioni di mercato, affidarsi al buon senso per gestire i limiti di rischio e adattare in modo flessibile le strategie in base alle fluttuazioni del mercato, piuttosto che affidarsi a un rigido "sistema perfetto".
Nel trading forex, molti trader principianti cadono spesso in un errore comune: trascorrono innumerevoli ore online, cercando e raccogliendo incessantemente contenuti condivisi da trader di successo per anni, nella speranza di scoprire e acquisire un sistema di trading universale che non comporti mai perdite. Tuttavia, la complessità del trading forex fa sì che un sistema così semplice non esista. Le decisioni dei trader di successo sono informate dall'esperienza accumulata e dal buon senso. Ad esempio, quando si presenta un'opportunità di carry a lungo termine irripetibile, vi investono con decisione. Quando si presenta un'opportunità di posizione a lungo termine con elevata certezza, investono ingenti somme di capitale. Quando il mercato mostra chiari pattern di oscillazione, passano prontamente a una modalità di swing trading. Questa strategia di trading flessibile e adattabile si basa su aggiustamenti dinamici basati sull'esperienza e sul buon senso, piuttosto che su un "sistema fisso e immutabile che non perde mai". Dopotutto, le condizioni di mercato sono in continua evoluzione e un singolo sistema non può coprire tutti gli scenari, né tantomeno garantire la "non perdita mai".
Dal punto di vista della crescita cognitiva di un trader, la base di conoscenze necessaria per il trading sul forex può essere paragonata a una struttura complessa composta da 10.000 punti chiave. La padronanza di questi punti chiave da parte di un trader determina direttamente la sua mentalità e la stabilità decisionale sul mercato. Se si padroneggiano solo 500 punti chiave, significa che la propria comprensione del mercato è ancora frammentata. Di fronte a condizioni di mercato complesse, ci si perde facilmente a causa di lacune informative, si è naturalmente presi dal panico e si è facilmente influenzati dalle emozioni quando si prendono decisioni. Una volta padroneggiati 5.000 punti chiave, si ha una comprensione preliminare e completa della logica fondamentale e dei principi operativi del mercato, consentendo di affrontare la maggior parte delle condizioni di mercato convenzionali. Questo permette di mantenere una mentalità relativamente stabile e di ridurre significativamente il panico. Padroneggiando ulteriormente 8.000 punti chiave, la comprensione del mercato si è approfondita a un livello dettagliato, consentendo di prevedere potenziali tendenze di mercato e punti di rischio. Questo permette di acquisire maggiore calma e prendere decisioni più razionali. Una volta padroneggiati quasi 9.000 punti chiave, la comprensione del mercato è diventata quasi completa, consentendo di affrontare con calma diversi scenari complessi e di raggiungere un elevato livello di compostezza interiore. Infine, padroneggiando veramente tutti i 10.000 punti chiave, si è compreso a fondo ogni aspetto del trading sul forex, dalle complessità alle sottigliezze. La comprensione del mercato si è evoluta da "cognizione" a "intuizione", e ora si può operare liberamente senza infrangere le regole, cogliendo le opportunità con precisione e mitigando i rischi in modo efficace. È a questo punto che i trader comprendono appieno che non esiste un sistema di trading unico, segreto e infallibile. Tutte le operazioni di successo derivano dall'applicazione flessibile della conoscenza e dalla trasformazione razionale dell'esperienza.
Dal punto di vista della mentalità e dei livelli cognitivi dei partecipanti al mercato, diversi tratti comportamentali indicano direttamente la "natura da principiante" di un trader: in primo luogo, sono ancora ossessionati dalla ricerca di un sistema di trading unico, segreto e infallibile, riponendo le loro speranze di profitto in qualche strumento esterno piuttosto che migliorare le proprie competenze. In secondo luogo, discutono spesso di questi "sistemi perfetti", considerandoli l'unica chiave per il successo nel trading, ignorando l'importanza dei principi di mercato e della propria comprensione. In terzo luogo, sono ossessionati dall'idea se insegnare o meno tali sistemi ad altri, riflettendo fondamentalmente l'errata convinzione che "i sistemi determinino il successo o il fallimento". In quarto luogo, discutono se i sistemi debbano essere trasmessi ad altri, citando il detto "i dottori non bussano alle porte, gli insegnanti non si fermano, le verità non si trasmettono alla leggera e le tecniche non si vendono a buon mercato", cadendo in un equivoco cognitivo formalistico. Vale la pena notare che questo gruppo include non solo i nuovi trader che entrano nel mercato, ma anche "neofiti" con anni di esperienza che non hanno ancora raggiunto una svolta nella loro comprensione. Nonostante la loro esperienza di trading, non hanno completamente abbandonato la dipendenza da un "sistema perfetto" e la loro mentalità e comprensione rimangono a livello di principiante. Senza eccezioni, questi individui rimangono allo stesso livello.

Nel trading forex bidirezionale, è comune per i trader principianti modificare frequentemente i parametri degli indicatori tecnici.

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Questa è una fase inevitabile nel loro percorso di apprendimento dell'analisi tecnica. I trader alle prime armi spesso credono che la loro incapacità di sfruttare le opportunità di mercato derivi da indicatori tecnici imprecisi. Di conseguenza, sperimentano incessantemente con i parametri degli indicatori, cercando di trovare il cosiddetto "Santo Graal" del trading, sovraadattando i dati storici o persino impiegando combinazioni di parametri apparentemente misteriose. Tuttavia, questo approccio è spesso inutile.
In realtà, indipendentemente da come i trader regolino i parametri, questi aggiustamenti spesso non hanno alcun effetto sul trading effettivo. Le difficoltà nel trading forex non derivano da parametri degli indicatori inadeguati, ma piuttosto dai limiti intrinseci della maggior parte degli indicatori tecnici. Ad eccezione delle medie mobili e dei grafici a candele, quasi tutti gli indicatori tecnici faticano a essere realmente efficaci nel trading effettivo. Soprattutto quelli che non tengono conto dell'andamento dei prezzi, come MACD, RSI, KDJ e STC, hanno un valore minimo nel trading effettivo o possono addirittura essere considerati inutili.
Nel trading forex bidirezionale, il ruolo dell'analisi tecnica è significativamente sopravvalutato. In realtà, la dimensione del capitale è il fattore più importante, che influisce direttamente sulla tolleranza al rischio di un trader e sull'influenza sul mercato. In secondo luogo, anche la psicologia dell'investimento è cruciale, determinando la capacità decisionale di un trader di fronte alle fluttuazioni del mercato. Sebbene l'analisi tecnica sia spesso menzionata, si colloca solo al terzo posto per importanza, e questa importanza è solo relativa.
Pertanto, i trader non dovrebbero concentrarsi eccessivamente sulla regolazione dei parametri degli indicatori tecnici, né dovrebbero farvi troppo affidamento. Per l'analisi tecnica, è consigliabile concentrarsi esclusivamente su medie mobili e grafici a candele. Sebbene i grafici a candele possano fornire informazioni intuitive sul sentiment del mercato, i trader non dovrebbero lasciarsi ingannare dai dettagli dei singoli rialzi e ribassi, poiché ciò può distorcere la loro comprensione del trend generale del mercato.
Una volta ho passato anni a riprogrammare e testare ogni indicatore sulla piattaforma MT4, solo per scoprire che la maggior parte era inutile. Solo le medie mobili e i grafici a candele offrivano un valore di riferimento reale. Qualsiasi altro sforzo era spesso una perdita di tempo.

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